Risk Belønning Ratio Alternativer Handel

Forstå Risiko Grafer Amp Risiko for Belønningsgrad For å være vellykket og lønnsomt når du handler, er det viktig at du kontrollerer risikoeksponeringen, først og fremst for å sikre at du beskytter investeringskapitalen og ikke utsetter deg for muligheten for å miste alt. Mens det i siste instans er nødvendig å ta litt risiko for å tjene penger, bør du alltid holde det på et nivå du er komfortabel med. Det finnes flere måter du kan gjøre når du handler, og på denne siden ser vi på to spesielle måter å gjøre dette på: Bruke risikografer og forstå risikoen for å belønne forholdet. Seksjon Innhold Hurtiglenker Anbefalt Alternativer Meglere Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Les omtale Besøk megler Hva er risikodiagrammer Risikografer blir ofte referert til som resultatdiagrammer. Med andre ord, de er grafiske representasjoner av resultatet eller tapet som du kan ha på en enkelt opsjonsposisjon eller en opsjonsspredning avhengig av hva som skjer med prisen på den underliggende sikkerheten. De er relativt enkle diagrammer som består av to akse, den vertikale aksen representerer fortjeneste og den horisontale aksen representerer prisen på den underliggende sikkerheten. Midtpunktet i grafen er vanligvis den nåværende prisen på den underliggende sikkerheten, og graflinjen angir deretter resultatet eller resultatet som en posisjon vil gjøre i henhold til hva som skjer med prisen på den underliggende sikkerheten. De mest grunnleggende grafer er like enkle som det, og du kan enkelt plotte slike grafer selv. Det er bare et spørsmål om å finne ut hva fortjenesten eller tapet ville være basert på en rekke forskjellige priser på den underliggende sikkerheten og deretter kompilere grafen med den informasjonen. Det er en liten feil med disse enkle grafer som du kanskje har innsett. De tar effektivt hensyn til hvor mye fortjeneste eller tap du vil gjøre når prisen på den underliggende sikkerheten beveger seg. Alternativer påvirkes selvfølgelig av mer enn bare prisen på den underliggende sikkerheten, med faktorer som tid som også har effekt. Til tross for denne begrensningen har grunnleggende grafer fortsatt bruk, som vi forklarer senere i denne artikkelen. Alvorlige handelsmenn vil ofte bruke detaljerte grafer som inneholder spesifikk informasjon for å få en mer presis ide om risikoprofilen til visse stillinger. Mens de enkle grafene er enkle å produsere, er de detaljerte grafene mer sofistikerte og produseres vanligvis ved hjelp av spesialisert programvare. På de fleste av de ledende online meglerne finner du verktøy for å lage enkle grafer, mens noen også vil inkludere verktøy for å produsere detaljerte dem også. Noen nettbaserte meglere vil også vise forenklede grafer som ikke inkluderer noen tall som viser risikoen og belønningsprofilen for ulike velkjente sprekker. Når du har en solid forståelse av de ulike handelsstrategiene, bør du også kunne produsere slike profiler selv. Bruke risikograver Å kunne bruke risikografer er en verdifull ferdighet som de fleste handelsfolk vil dra nytte av. Hovedformålet med dem er å illustrere risikoen og belønningskarakteristikkene til en bestemt stilling: om de kjøper eller selger et enkelt alternativ eller kombinerer flere posisjoner ved å bruke spreads. De er i utgangspunktet en enkel måte å se på hvilken potensiell fortjeneste og tap av en stilling sannsynligvis vil være, basert på forventninger om hvordan prisen på den underliggende sikkerheten vil endres. De er et flott verktøy for å håndtere risiko. For eksempel kan du forutsi at prisen over en underliggende sikkerhet over en fast periode eventuelt vil falle med opptil 5 og eventuelt øke med opptil 10. Ved å se på risikograven for å ta en bestemt posisjon basert på det underliggende sikkerhet, kan du avgjøre om å ta den posisjonen utsettes for et passende risikonivå, men også ha egnet potensiell lønnsomhet. Disse grafene kan også hjelpe deg med å sammenligne de generelle risiko - og belønningsprofilene for ulike spreads og handelsstrategier. Ved å studere de grunnleggende grafer som er knyttet til ulike strategier, kan du få en solid ide om hvordan en handel vil utføre avhengig av prisbevegelser av den underliggende sikkerheten. Dette kan være en stor hjelp når du prøver å velge en strategi for en bestemt handel og vil sikre at du er komfortabel med de involverte risikoene. Hvis du har gjort prognoser om hvordan den underliggende sikkerheten sannsynligvis vil utføre, kan du sammenligne profilene til ulike strategier og velge den som passer deg best når det gjelder potensielle tap og potensiell fortjeneste. I hovedsak handler disse grafene om å gjøre livet enklere når du handler, fordi det kan være vanskelig å finne ut hvordan en handel vil utføre uten å utføre en rekke forskjellige beregninger. Ved å bruke dem er det mye lettere å umiddelbart visualisere og vurdere potensiell maksimal risiko og potensiell fortjeneste ved å inngå en bestemt handel. Dette kan spare mye tid når man bestemmer hvilke bransjer som skal gjøres, og det til slutt gjør de avgjørelsene enklere. Hva er risikoen for belønningsgrad Risikoen for å belønne forholdet er et rett forhold som i utgangspunktet sammenligner forventet avkastning for å legge inn en stilling med de potensielle tapene som kan oppstå ved å skrive inn den posisjonen. Det beregnes ved ganske enkelt å dividere forventet resultatmengde med mengden potensielle tap. For eksempel, hvis du kjøpte samtaler verdt 100, og du forventet å kunne selge dem på et tidspunkt i fremtiden for 300, risikerer du totalt 100 (hvis de utløp verdiløs, så vil du miste hele 100). Å potensielt gjøre 200 (hvis du klarte å selge dem for 300). For å beregne risikoen for belønningsforhold deler du bare 200 med 100, og gir deg 2. Derfor er risikoen for belønningsforhold 2: 1. Dette er noe av et forenklet eksempel, for i opsjonshandelen vil du typisk utdanne de potensielle tapene og fortjenesten til en spredning i stedet for en enkelt stilling. Det tjener imidlertid til å markere grunnprinsippet. Å utarbeide risikoen for å belønne forholdet til et spred er ikke særlig vanskelig. Det handler om å oppdage en rekke sprekker maksimal fortjeneste og eller maksimale tap. Risikoen for å belønne forholdet er litt misvisende, fordi forholdet faktisk viser belønningen til risiko. I eksemplet ovenfor er 2 belønningen mens 1 er risikoen. Det er noen som mener at det bør refereres til som belønning til risikofaktor, og at risikoen for å belønne forholdet faktisk beregnes ved å dividere mengden potensielle tap med mengden potensielt overskudd. Dette er imidlertid virkelig en unødvendig komplikasjon som du ikke trenger å bekymre deg for. Så lenge du vet hva forholdet er hva det betyr, spiller det ingen rolle hvordan du refererer til det. Bruke risiko for belønning Hovedformålet med å bruke dette forholdet er å hjelpe deg med å ta avgjørelser om hvilke bransjer som skal gjøres, og mest seriøse opsjonshandlere vil utarbeide forholdet mellom enhver stilling før du går videre og går inn i denne posisjonen. Det er egentlig ikke så uvanlig for handelsmenn å gå inn i en stilling og ikke tjene penger de forventer, selv om den underliggende sikkerheten beveger seg som spådd, men dette kan unngås ved å studere forholdet mellom potensielle handler først. Det er mulig å få en mye klarere ide om hva forventet avkastning av disse handler er, og dette kan være en stor hjelp når det gjelder å planlegge individuelle handler og håndtere risikoen. Mange opsjonshandlere vil stille et minimumsforhold, for eksempel 4: 1, som må eksistere for at de skal kunne gå inn i en stilling. Du bør alltid huske hvor viktig det er å være i kontroll over risikoeksponeringen når du handler. De kan være svært volatile finansielle instrumenter, og handlingene dine vil ikke alltid fungere som planlagt. Selv om du er en erfaren handelsmann og du generelt gjør gode beslutninger, vil markedet noen ganger oppføre deg på måter du ikke forventer. På grunn av dette bør du tenke nøye på å bruke metoder for å kontrollere de maksimale tapene du blir utsatt for. Risikograver og risikoen for belønning er på ingen måte de eneste verktøyene du kan bruke, men det er absolutt nyttig å forstå dem og hvordan de kan hjelpe deg. Risikovurdering Ratio I denne artikkelen skal jeg snakke om en viktig del av handelen din plan og din handelsdagbok. som regel. Denne delen er i ferd med å vite veldig godt risikovurderingsforholdet mellom dine investeringer. Først av alt, hva er risikovurderingsforholdet. Risikoen er pengene du vil tape hvis investeringen din vil mislykkes. Belønningen er pengene du vil tjene hvis investeringen din vil vinne. For eksempel betyr et 1: 2 risikofylt forhold at hvis du vinner, vil du tjene det dobbelte beløpet fra når du vil miste. I binær opsjonsindustri er risikovederlaget fast. Det betyr at du vet hvor mye penger du vil miste eller hvor mye penger du vil tjene før du tar handelen. Så det er lett å forstå at utbetalingsprosenten din megler er veldig viktig for dette forholdet. Du velger risikoen for din handel fordi du valgte hvor mye penger du vil investere i hver handel. Dette beløpet er ditt maksimale tap, men Din belønning har å gjøre med megleren. For eksempel, hvis du vil investere 100 per handel i EURUSD valutapar og broker8217s utbetaling er 75, er risikobeløpet forholdet 10,75. I andre produkter med innflytelse som Spot Forex, CFDs, Spread Bets, er risikovurderingsforholdet forskjellig. Det avhenger av stoppet ditt og din stoppgrense rekkefølge, og du kan fikse dette forholdet som du vil. For eksempel, hvis du vil ta en kontrakt i EURUSD valutapar i en spot FX eller en Spread Betting Broker, og du vil velge 20 per pip (poeng), og du vil sette din stoppordre på 3 pips (30 pipetter) og din stopp grensen på 9 pips (90 pipetter) ditt risikovederlag vil være 1: 2, og dette betyr at hvis din handel vinne vil du tjene det dobbelte beløpet fra når vil du miste. 8282 ser 2 scenarier. 1 st scenario. Du har lagt inn de ovennevnte ordrene (stopp og grense) i din kontakt i EURUSD valutapar, men under handelen har du muligheten til å endre dem manuelt ved å lukke handelen tidlig, men let8217s antar at du vil beholde disse ordrene. I det første scenariet beveger markedet seg mot 3 pips. Dette betyr at kontrakten din vil lukke, og du vil miste 3X2060 20 (spredningen) 80 som er ditt maksimale tap. 2. scenario: Markedet beveger seg ved siden av deg og til slutt når de 9 pips og kontakten din vil lukke. Dette betyr 9X20180 8211 20 (spredningen) 160 som er ditt maksimale overskudd og det dobbelte beløpet fra ditt maksimale tap. Så er risikovederlaget forholdet 1: 2. Rating: 5.0 5 (1 stemme cast) RiskReward Ratio. 5.0 av 5 basert på 1 vurdering Legg igjen et svar Du må være logget inn for å skrive en kommentar. Binary Options Broker of the Week Flere diagrammer Gratis binære alternativer Strategier kopiere Copyright 2017. Alle rettigheter reservert. Gratis binær opsjonsdiagrammer Beregningsbelønning Risikoforhold Belønningsrisikoforhold - Definisjon Et mye brukt forhold i opsjonshandel som representerer forventet belønning per risiko i en opsjonshandel. Beregning av belønningsrisikoforhold - Innledning Belønningsrisikoforhold, eller noen ganger kjent som Risikobesvarelsesforhold, måler beløpet av belønning som forventes for hver dollar risikert. Faktisk er beregning av belønningsrisikoforhold en oppgave utført av investeringsfagfolk over hele verden for enhver form for handel der penger og risiko er involvert. Belønningsrisikoforhold beregnes ikke bare for opsjonshandel, men også for aksjehandel, futures trading. forex trading osv. Beregning av belønningsrisikoforhold er spesielt nyttig i opsjonshandel hvor kompleksiteten til en stilling kan gjøre forholdet mellom risiko og belønning mindre åpenbart enn i aksjehandel eller futures trading. Denne opplæringen skal dekke hvordan du beregner belønningsrisikoforhold i opsjonshandel, hvorfor belønningsrisikoforholdet er spesielt interessant i opsjonshandel og hvordan du bruker belønningsrisikoforhold i forbindelse med hverdagshandel. Er Reward Risk Ratio og Risk Reward Ratio Det samme Utrolig, mange investering rådgivere over hele verden har en tendens til å blande disse to opp og bruke dem utveksling. Faktisk ville mange investeringsrådgivere sitere et belønningsrisikoforhold og kalle det et risikobeløp. Ja, du må ha hørt alternativer guruer sier ting som du kan ha et 2: 1 risikobeløp forhold ved hjelp av så-spredt for å sette oddsen til din fordel. Vel, du ville vite hvor latterlig at utsagnet er etter å ha lært om forskjellen mellom belønningsrisikoforhold og risikobeløp. Belønningsrisikoforholdet deler den forventede maksimale fortjenesten til en handel med forventet maksimalt tap mens risikobeløpskvoten er reversert, dividere forventet maksimalt tap med forventet maksimalt resultat. Dette betyr at et belønningsrisikoforhold gir et positivt tall når den potensielle belønningen overstiger den potensielle risikoen, mens et risikobeløp gir et positivt tall når den potensielle risikoen overstiger potensielle gevinster. Dette er forskjellen som gjorde ovennevnte guru-setningen så morsomt. Hvordan kan et risikobeløp på 2: 1, noe som betyr at du risikerer 2 for å gjøre 1, setter oddsene i din favør Ja, til dags dato oppgir mange investorer og lærere fortsatt belønningsrisikoforhold og kaller dem risikobeløp . I opsjonshandel har vi en tendens til å holde fast på belønningsrisikoforholdet fordi det produserer et tall som forteller oss at en handel er gunstig, jo mer positiv er tallet. Husk at du alltid bruker Beregn Belønning Risikoforhold rekkefølge når du lukker det nakne puten eller ring skrive posisjon Hvorfor er Beregn Belønning Risikoforhold så Betydende i opsjoner Trading Beregning belønning risikofaktor er spesielt meningsfylt i opsjoner trading fordi aksjeopsjoner av sin natur er en konveks handelsinstrument. Et handelsinstrument som har konveksitet er et handelsinstrument som gir en høyere potensiell gevinst enn potensiell risiko. For eksempel, når du kjøper et anropsalternativ, er ditt maksimale tap bare det beløpet du betalte for opsjonen, ikke noe, mens du står for å få så mye som den underliggende aksjekursen, som kan være mange ganger det beløpet du betalte for alternativene selv. Det er konveksitet. Konvexitet hersker også i mange valgstrategier. For eksempel, de fleste ratio spreads og bullish options strategier gir et belønningsrisikoforhold på minst 2. 1. Faktisk vil de fleste opsjonshandlere ikke handle en posisjon med belønningsrisikoforhold mindre enn det. Faktisk er 2: 1 et populært belønningsrisikoforhold som opsjonshandlere bruker mens noen aggressive opsjonshandlere ikke handler for mindre enn 4: 1. Formål med beregning av belønningsrisikoforhold i opsjonshandel Beregning av belønningsrisikoforhold er en øvelse som er mest seriøse eller profesjonelle valgmuligheter som handler før en handel utføres. Ja, dette er en øvelse du gjør før du faktisk handler en opsjonsstrategi for å hjelpe deg med å ta en bedre investeringsbeslutning. Faktisk vil du bli overrasket noen ganger for å se at belønningsrisikoforholdene til noen strategier som føles bra, faktisk er ganske ugunstige når du trener matematikken. Beregning av belønningsrisikoforholdet til en opsjonshandel du er i ferd med å gjøre før du gjør det, hjelper deg med å unngå potensielt ulønnsomme bransjer som ikke er umiddelbart åpenbare. Mange opsjonshandlere gjør det også til en politikk å bare handle når visse belønningsrisikoforhold er oppfylt. Alternativhandlere med en 4: 1 handelspolitikk vil utarbeide belønningsrisikoforholdet før man foretar en handel og gjør at handelen bare når belønningsrisikoforholdet er oppfylt for å maksimere avkastningen på investeringen. Ja, å ha et høyt belønningsrisikoforhold er en egenskap for opsjonshandel på grunn av sin natur som et løftemiddel. Beregning av belønningsrisikoforhold Beregning av belønningsrisikoforhold for opsjonshandel er spesielt enkelt, da de fleste opsjonsstrategier har forhåndsdefinerte maksimale resultat - og tapsposter. Faktisk, hvis du ser gjennom opsjonsstrategier opplæringene her på Optiontradingpedia, vil du se at vi har tatt med beregninger for deres maksimale fortjeneste og tap poeng også. Det er tallene du bruker til å beregne belønningsrisikoforholdet for en opsjonsstrategi du kan utføre. Det du gjør er bare å dele det maksimale potensielle resultatet mot det maksimale potensielle tapet for å komme til belønningsrisikoforholdet. Beregning av belønningsrisikoforhold Eksempel: Et oksekallspredt begrenset av streikprisene 10 og 15, koster 1,50 å sette på. Den maksimale potensielle fortjenesten er 3,50 (5 - 1,50) når aksjene lukkes ved eller over 15 ved utløpet, og det maksimale potensielle tapet er beløpet du betalte for det, som er 1,50. Belønningsrisikoforholdet er: Belønningsrisikoforhold 3,50 1,50 2,3 Dette betyr at denne tullopspredningen har et belønningsrisikoforhold på 2,3: 1. Beregning av belønningsrisikoforhold er også mulig for opsjonsstrategier som ikke har en maksimal potensiell avkastningsgrense. Ja, opsjonsstrategier som Straddle og Long Call fortsetter å tjene så lenge den underliggende aksjen beveger seg i gunstig retning. Så, hvordan beregner du belønningsrisikoforholdet i dette tilfellet I dette tilfellet må du avgjøre hvor mye du tror lageret vil bevege seg i gunstig retning, og deretter bruke det som grunnlag for beregning. Selvfølgelig må forventningen din være rimelig. Faktisk gir bare rimelige forventninger konsekvent gevinst. Beregning av belønningsrisikoforhold Eksempel: En aksje handler for tiden på 20, og du forventer at den vil stige til minst 30 etter opsjonsfrist. Du kjøpte 20 strekekursopsjoner på denne aksjen for 1,50. Ditt belønningsrisikoforhold vil være: Belønningsrisikoforhold (10 - 1,50) 1,50 4,4 eller 4,4: 1. Dette betyr at du lager et potensial på 4,40 for hver dollar risikert dersom din forventning på aksjebevegelsen virker. Heres et annet eksempel hvor beregning av belønningsrisikoforholdet gjør en handel mye mindre mindre attraktiv enn når du først tenkte det. Beregning av belønningsrisikoforhold Eksempel: En aksje handler for tiden på 20, og du forventer at det vil bryte med 10 dersom en kommende inntjeningsløsning er gunstig eller faller med 10 dersom den kommende inntjeningsutgivelsen er ugunstig. Ettersom retningen for breakout er usikkert, vil du gjerne gjøre en fortjeneste uansett hvilken retning breakouten skjer og bestemmer deg for å bruke lang lengde. Den 20 strekkprisen anropet alternativet ber om 3,00 og put alternativet er å spørre på 4,00 på grunn av den ekstreme volatiliteten rundt denne hendelsen. Ditt belønningsrisikoforhold er: Belønningsrisikoforhold (10 - 7) (3 4) 3 7 0,42 I dette tilfellet gjør du bare et potensielt 0,42 for hver dollar risikert. Gjør handelen fortsatt interessant nok til å bli utført Så, hvordan beregner vi belønningsrisikoforholdet for noen kredittstrategier som har ubegrenset tapspotensial. Disse er opsjonsstrategier hvor du vil få et begrenset potensial, men gi et ubegrenset potensielt tap. Et eksempel er Short Straddle hvor du gir et fast fortjeneste gjennom premien av de solgte alternativene og et ubegrenset tap bør aksjebrytelsen. Nå, ingen bør være trading slike alternativer strategier uten et forhåndsbestemt stopp tap punkt. Det er rett, uten et stopptappunkt, kan en dårlig handel på en slik strategi bryte banken din. Som sådan, når du beregner belønningsrisikoforholdet for slike opsjonsstrategier, vil du bruke det maksimale tapet som er bestemt av ditt stoppfallspunkt. Beregning av belønningsrisikoforhold Eksempel: En aksje handler for tiden på 20, og du forventer at den forblir stagnerende for måneden, og bestemte seg for å tjene penger på stillestående aksjer ved hjelp av en kort avstand. 20-prisoppkallingsalternativet er budgivning klokka 3,00, og put-alternativet byder på 4,00, og du bruker en 30 stop-loss-policy. Ditt belønningsrisikoforhold er: Belønningsrisikoforhold 7 (7 x 0.3) 7 2.1 3.3 eller 3.3. 1 I dette tilfellet gjør du potensial 3,30 for hver dollar risikert. Beregning av belønningsrisikoforhold - Konklusjon Ja, de fleste opsjonshandler ser bra ut og høres bra ut når de først blir tenkt, og mange nybegynnere i opsjonshandelen har alltid et sjokk først etter å ha plassert en posisjon og ikke klarer å tjene penger selv om aksjen flyttet som forventet. Ved å beregne belønningsrisikoforholdet for hver handel før du tar det, kan du gjøre en mer beregnet og intelligent beslutning om hvilke opsjonsstrategier du skal bruke for å få mest mulig ut av dine forventninger.